秘鲁分公司年度工作进展报告
1. 秘鲁分公司基本情况
1.1 项目状态
1.1 项目状态
- 秘鲁分公司在建项目11个，其中普诺项目处于收尾整改阶段，7-1项目、7-2项目、8-1路项目和9号路4个项目因雨季和资金问题处于改造停工状态。
- 万利项目处于合同终止纠纷中，9-1路项目由属地合作方管理，万古路项目和AA项目因施工改造的PGV（施工改造设计）未批准，仅开展改造前维护工作。
- 马丘比丘项目因缺乏资金，处于半停工状态，阿班凯项目处于停工状态。
1.2 分公司资金情况
1.2 分公司资金情况
- 自2022年12月份，分公司资金开始断链，仅靠雨季期间道路维护计价款维持分公司和各项目的基本运转。
- 2023年3月初，分公司账上资金不足20万索尔,分公司整体外欠款达6750万索尔。
1.3 预付款情况
1.3 预付款情况
- 2023年2月底分公司实收预付款2.38亿索尔，2023年2月底扣回预付款0.5亿索尔，剩余1.88亿索尔预付款未扣。
1.4 罚款和扣款情况
1.4 罚款和扣款情况
- 2022年产生各项罚款和扣款1514万索尔，已经执行718万索尔，潜在PGV罚款和扣款830万索尔。
- 2023年产生罚款和扣款260万，共扣除罚款和扣款380万。
1.5 成本情况
1.5 成本情况
- 2022年下半年，分公司上报国际部为项目盈利状态，但国际部认为不真实。
- 分公司整体亏损1.42亿索尔，其中管理费亏损4000万索尔左右。
1.6 分公司管理基本情况
1.6 分公司管理基本情况
- 分公司班子成员5人，在秘鲁境内仅2人，分公司总经理因涉及刑事案件回国。
- 分公司和项目中方管理人员丧失斗志和信心，个别项目经理已经准备离职。
1.7 工作作风情况
1.7 工作作风情况
- 自下而上报喜不报忧，导致国际部无法掌握真实情况，分公司无法掌握项目真实情况。
1.8 财务情况
1.8 财务情况
- 因分公司项目数量在21年突增至11个，分公司需要建立内账和外账两套账务。
1.9 法务情况
1.9 法务情况
- 分公司涉及大量的法律案件，其中的重要法务事项包括被秘鲁国会宪法委员会调查等。
1.10 舆论情况
1.10 舆论情况
- 自2022年开始，针对中资建筑企业的负面舆论开始集中爆发。
1.11 信用情况
1.11 信用情况
- 由于长期的大额欠款，企业信用在当地的信用系统一直处于红色警戒线以下。
1.12 合作方情况
1.12 合作方情况
- 9-1项目与属地合作方组件了联营体，由合作方实施项目，分公司根据9号路与其相邻的特点，委托9号路进行管理。
2. 2023年3月份后采取的措施和成效
2.1 阶段性解除了项目合同终止风险
2.1 阶段性解除了项目合同终止风险
- 利用国际部前期垫付资金，快速启动71路、72路、9号路和阿班凯项目的复工。
2.2 分公司整体管理能力有了质的提升
2.2 分公司整体管理能力有了质的提升
- 调整分公司的组织架构，通过PMO推进项目群管理的真正实施，并明确了分公司和项目经理部的分工。
2.3 项目的管理能力有了质的提升
2.3 项目的管理能力有了质的提升
- 为改变管理被动的局面，通过开除和解聘部分属地人员、调整合同模版、提级管理项目属地关键岗位人员的方式，回收管理主导权。
2.4 分公司的工作作风全面纠正
2.4 分公司的工作作风全面纠正
- 出台了员工守则和翻译工作标准，全面改变员工的精神面貌。
2.5 成本得到了有效压降
2.5 成本得到了有效压降
- 全面取消主体工程分包，规避分包方难以管控和分包方要挟项目的情况，全部自建班组组织主体工程施工。
2.6 变更索赔方面
2.6 变更索赔方面
- 在分公司和项目经理部组建了变更索赔工作组，按照“分次提交、先工期后费用”的方式推进变更索赔。
2.7 财务情况
2.7 财务情况
- 分公司根据预收资金，优先安排能够顺利生产并能够快速回款的项目组织生产。
2.8 法务情况
2.8 法务情况
- 分公司调整了法务处理思路，贯彻“商法合一”，通过律师采取进攻式的思路开展法务工作。
2.9 舆论情况
2.9 舆论情况
- 分公司在舆论方面已经摆脱了被动挨打的局面，基本能够提前获知负面舆论攻击的时间和内容。
2.10 经营情况
2.10 经营情况
- 从上下游企业入手，与属地企业形成较为牢固的合作关系，将属地企业纳入经营范围。
2.11 资金情况
2.11 资金情况
- 2023年2月底至2024年3月底，完成产值4.37亿索尔，形成已完未验2720万索尔。
2.12 信用情况
2.12 信用情况
- 目前中资企业的整体信用环境没有大的变化，分公司由于外部债务问题，整体信用情况没有根本性好转。
3. 分公司目前面临的困难
3.1 项目合同终止风险任然存在
3.1 项目合同终止风险任然存在
- 7-2路、9号路、阿班凯项目和8-1路项目存在因工期不足导致的合同终止风险。
3.2 资金困难
3.2 资金困难
- 截止到2024年3月底，分公司剩余合同工程量7.92亿索尔，待扣预付款1.4亿索尔。
3.3 复工困难
3.3 复工困难
- 由于雨季停工期间分公司缺乏资金，仅能使用维护款和拉大债务的方式开展备料和前置工序工作。
3.4 人员稳定困难
3.4 人员稳定困难
- 项目中方管理人员整体偏少，集团支持人员因各种原因一直无法调往秘鲁分公司工作。
