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秘鲁分公司年度工作进展报告

1. 秘鲁分公司基本情况

1.1 2023年2月底秘鲁分公司基本情况

1.1.1 项目状态

• 分公司在建项目11个，其中普诺项目处于收尾整改阶段，面临无法及时完成整改验收的问题，导致工期延期罚款和扣款和履约保函被没收的风险。
• 7-1项目、7-2项目、8-1路项目和9号路4个项目因雨季和资金问题处于改造停工状态。
• 万利项目处于合同终止纠纷中，面临履约保函被索付，已完未验无法验工计价，直接损失4180万索尔的风险。
• 9-1路项目由属地合作方管理，项目因雨季处于停工状态。
• 马丘比丘项目因缺乏资金，处于半停工状态。
• 阿班凯项目处于停工状态，剩余工期16天，业主内部已经启动合同终止程序。

1.1.2 分公司资金情况

• 分公司自2022年12月份，资金开始断链，每月有半个月处于资金完全断链状态。
• 2023年3月初，分公司账上资金不足20万索尔,分公司整体外欠款达6750万索尔。

1.1.3 预付款情况

• 截止到2024年3月底，分公司未扣预付款1.4亿索尔。

1.1.4 罚款和扣款情况

• 2022年产生各项罚款和扣款1514万索尔，已经执行718万索尔，潜在PGV罚款和扣款830万索尔。
• 2023年产生罚款和扣款260万，共扣除罚款和扣款380万。

1.1.5 成本情况

• 2022年下半年，分公司上报国际部为项目盈利状态，但国际部认为不真实。
• 分公司自2016年成立到2023年2月底，共支出经费4120万索尔，分公司整体亏损1.04亿索尔。

1.1.6 分公司管理基本情况

• 分公司不具备像国内施工型子分公司一样的系统管控和组织能力。
• 分公司班子成员5人，在秘鲁境内仅2人，分公司总经理因涉及刑事案件回国。

1.1.7 工作作风情况

• 自下而上报喜不报忧，导致国际部无法掌握真实情况。
• 中方项目经理实权被属地管理人员架空，分公司管理实权被属地人员架空。

1.1.8 财务情况

• 因分公司项目数量在21年突增至11个，分公司需要建立内账和外账两套账务。

1.1.9 法务情况

• 分公司涉及大量的法律案件，包括国会调查、刑事调查、司法诉讼、仲裁和劳动纠纷。

1.1.10 舆论情况

• 2022年开始，针对中资建筑企业的负面舆论开始集中爆发。

1.1.11 信用情况

• 由于长期的大额欠款，企业信用在当地的信用系统一直处于红色警戒线以下。

1.1.12 合作方情况

• 9-1项目与属地合作方组件了联营体，由合作方实施项目，分公司根据9号路与其相邻的特点，委托9号路进行管理。

1.2 2023年3月份后采取的措施和成效

1.2.1 阶段性解除了项目合同终止风险

• 利用国际部前期垫付资金，快速启动71路、72路、9号路和阿班凯项目的复工。
• 积极索赔工期，避免出现工期罚款和扣款，防止罚款和扣款达到合同额的10%而导致业主解除合同的边界条件出现。

1.2.2 分公司整体管理能力有了质的提升

• 调整分公司的组织架构，通过PMO推进项目群管理的真正实施。
• 调整部门职责，分公司领导班子直接兼任部门负责人。

1.2.3 项目的管理能力有了质的提升

• 为改变管理被动的局面，通过开除和解聘部分属地人员、调整合同模版、提级管理项目属地关键岗位人员的方式，回收管理主导权。
• 统一调整项目管理模式，将中方项目经理统一命名为项目董事，优先履行股东权利和义务。

1.2.4 分公司的工作作风全面纠正

• 出台了员工守则和翻译工作标准，全面改变员工的精神面貌。
• 调整了部分不合适当前岗位工作的中方管理人员，警示分公司全体中方员工。

1.2.5 成本得到了有效压降

• 全面取消主体工程分包，规避分包方难以管控和分包方要挟项目的情况。
• 改变了将PGV设计业务委外的做法，通过自建PGV设计队伍，利用商务关系将各项目前期申报的PGV设计方案重新进行申报优化并进行变更申请。

1.2.6 变更索赔方面

• 分公司和项目经理部组建了变更索赔工作组，按照“分次提交、先工期后费用”的方式推进变更索赔。

1.2.7 财务情况

• 分公司根据预收资金，优先安排能够顺利生产并能够快速回款的项目组织生产。

1.2.8 法务情况

• 分公司调整了法务处理思路，贯彻“商法合一”，通过律师采取进攻式的思路开展法务工作。

1.2.9 舆论情况

• 分公司在舆论方面已经摆脱了被动挨打的局面，基本能够提前获知负面舆论攻击的时间和内容。

1.2.10 经营情况

• 从上下游企业入手，与属地企业形成较为牢固的合作关系，将属地企业纳入经营范围。

1.2.11 资金情况

• 2023年2月底至2024年3月底，完成产值4.37亿索尔，形成已完未验2720万索尔。

1.2.12 信用情况

• 目前中资企业的整体信用环境没有大的变化，分公司由于外部债务问题，整体信用情况没有根本性好转。

1.3 分公司目前面临的困难

1.3.1 项目合同终止风险任然存在

• 7-2路、9号路、阿班凯项目和8-1路项目仍然存在因工期不足导致的合同终止风险。

1.3.2 资金困难

• 截止到2024年3月底，分公司剩余合同工程量7.92亿索尔，待扣预付款1.4亿索尔。
• 除7-1路、8-1路、9号路和阿班凯项目资金缺口2600万索尔外，万古路和AA路项目预付款4618万索尔在22年已经被分公司挪用。

1.3.3 复工困难

• 由于雨季停工期间分公司缺乏资金，仅能使用维护款和拉大债务的方式开展备料和前置工序工作。

1.3.4 人员稳定困难

• 项目中方管理人员整体偏少，集团支持人员因各种原因一直无法调往秘鲁分公司工作。 """