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秘鲁分公司年度工作进展报告

1. 秘鲁分公司概况

1.1 秘鲁分公司基本情况

1.1.1 秘鲁分公司项目状态

分公司在建项目11个，包括普诺项目、7-1项目、7-2项目、8-1路项目、9号路项目、万利项目、9-1路项目、万古路项目、AA项目、马丘比丘项目和阿班凯项目。
普诺项目处于收尾整改阶段，因无资金，收尾整改未开始，面临无法及时完成整改验收的问题，导致工期延期罚款和扣款和履约保函被没收的风险。
7-1项目、7-2项目、8-1路项目和9号路项目因雨季和资金问题处于改造停工状态。
万利项目处于合同终止纠纷中，业主不履行和解协议，继续推进合同终止程序，面临履约保函被索付，已完未验无法验工计价，直接损失4180万索尔，后续业主将发起反索赔的巨额赔款，项目停工。
9-1路项目（施工工期至2023年7月14日）由属地合作方管理，项目因雨季处于停工状态。
万古路项目和AA项目因施工改造的PGV（施工改造设计）未批准，仅开展改造前维护工作。
马丘比丘项目因缺乏资金，处于半停工状态。
阿班凯项目处于停工状态（四次开工，四次停工），剩余工期16天，业主内部已经启动合同终止程序，监理公司开始准备合同终止手续。
分公司未形成对项目的有效管理机制，PMO（项目群管理）没有真正推进，分公司的实体化建设没有推进，项目与分公司处于割裂状态，项目提出的问题无法得到分公司的帮助，得到是批评和指责，分公司本部自身管理处于无序状态，项目也处于自生自灭状态。

1.1.2 分公司资金情况

自2022年12月份，分公司资金开始断链，仅靠雨季期间道路维护计价款维持分公司和各项目的基本运转（仅能勉强支付维养的油费、工资和食宿费用）。
自12月份起，每月有半个月处于资金完全断链状态。2023年3月初，分公司账上资金不足20万索尔,分公司整体外欠款达6750万索尔，债务维稳压力极大，各项目均出现围攻要债的情况。

1.1.3 预付款情况

2023年2月底分公司实收预付款2.38亿索尔，2023年2月底扣回预付款0.5亿索尔，剩余1.88亿索尔预付款未扣；2023年7月份收到万利路预付款0.34亿索尔，分公司合计收到预付款2.72亿索尔；
截止到2024年3月底，分公司未扣预付款1.4亿索尔，2023年3月至2024年3月，业主共计扣预付款0.82亿索尔。

1.1.4 罚款和扣款情况

2022年产生各项罚款和扣款1514万索尔，已经执行718万索尔，潜在PGV罚款和扣款830万索尔（未统计普诺项目在竣工阶段发现的潜在罚款和扣款，未统计已构成罚款和扣款条件但业主未提出罚款和扣款的事项）；2023年产生罚款和扣款260万，共扣除罚款和扣款380万（含22年罚款和扣款），剩余未扣22年罚款和扣款416万索尔。

1.1.5 成本情况

2022年下半年，分公司上报国际部为项目盈利状态，但国际部认为不真实，在22年下半年成立项目群指挥部到秘鲁开展工作，发现问题严重；尤其是普诺项目，项目实际亏损约3350万索尔，潜在亏损1800万索尔，潜在工期罚款和扣款530万索尔。
指挥部根据分公司的成本资料初步核对，项目成本亏损约6300万索尔，分公司自2016年成立到2023年2月底，共支出经费4120万索尔，分公司整体亏损1.04亿索尔，分公司对项目成本情况基本不掌握；
2023年下半年，根据集团公司工作组、国际部工作组在6-9月份对分公司整体成本进行再次核对，分公司整体实际亏损约为1.89亿索尔。

1.1.6 分公司管理基本情况

秘鲁远离国内，分公司没有按照实体化管理的要求推动分公司自身的系统建设，自身不具备像国内施工型子分公司一样的系统管控和组织能力，在项目数量增多（11个项目，涉及9个大区）的情况下，分公司的管理和项目的管控陷入瘫痪，自上而下无法有效运转。
分公司班子成员5人，在秘鲁境内仅2人（其中总会计师处于准备离职状态），分公司总经理因涉及刑事案件回国；分公司领导班子为科职人员，项目中方经理基本没有项目经理的工作经验，没有行政级别，普遍年轻缺乏经验（9个中方项目经理，仅1人有项目管理经验）。

1.1.7 工作作风情况

自下而上报喜不报忧，导致国际部无法掌握真实情况，分公司无法掌握项目真实情况。
因工作深度不足和人员数量少，中方项目经理实权被属地管理人员架空，分公司管理实权被属地人员架空，推诿扯皮形成了习惯，分公司和项目管理的实际控制权在属地人员手中，整体管理处于被动状态。

1.1.8 财务情况

因分公司项目数量在21年突增至11个，分公司需要建立内账和外账两套账务，由于中方财务人员不足，财务业务实际管控权利未完全掌控在中方人员手中，分公司不掌握各项目真实账务情况，内账混乱，导致分公司至今都无法准确掌握具体的亏损情况。

1.1.9 法务情况

分公司涉及大量的法律案件（国会调查2项、刑事调查11项、司法诉讼11项、仲裁8项、劳动纠纷63份），其中的重要法务事项：一是被秘鲁国会宪法委员会调查；二是被秘鲁国会中资企业调查委员会调查；三是普诺项目秘鲁本地公司Insertech举报项目部违法分包一事，面临36个月禁标和300万索尔以上罚款和扣款；四是万利项目合同终止仲裁事项，面临没收保函和已完工计价款合计约4180万索尔；五是万利项目OSCE仲裁事项，面临36个月禁标；六是分公司总经济师陈敏被Yamile公司向检察院举报普诺联营体项目欺诈，面临刑事案件；七是分公司原总经理刘一面临项刑事调查和判罚。

1.1.10 舆论情况

自2022年开始，针对中资建筑企业的负面舆论开始集中爆发，导致中资企业（除葛洲坝）均无法投标和中标，因中铁十局钱凯港隧道坍方和其债权方参与围攻大使馆等原因，导致股份公司整体被大使馆禁标，分公司无法投标（目前大使馆对CRTG有所松动，预计24年11月份APEC会议后会放开CRTG的投标）。
2024年3月份，中交集团利用葡萄牙的参股公司在秘鲁设立的子公司中标了一个铁路项目，成为近2年来被攻击的中资企业中成功中标的唯一一个公共类工程项目。

1.1.11 信用情况

由于长期的大额欠款，企业信用在当地的信用系统一直处于红色警戒线以下，目前所有的保理机构和金融机构全面停止了与分公司的合作，设备租赁商进场条件苛刻，集采供应商不愿意提高欠款额度。

1.1.12 合作方情况

9-1项目与属地合作方组件了联营体，由合作方实施项目，分公司根据9号路与其相邻的特点，委托9号路进行管理，但分公司后台没有对合作方采取有效的措施进行控制，项目由合作方完全掌控，分公司无法对项目进行有效的监管， 23年分公司试图收紧项目的监控权限，但引起合作方强烈的反弹，同时，由于合作方一直协助分公司处理部分核心商务事宜，导致分公司只能采取绥靖的措施，让合作方复工进行生产，在23年底共完成实物产值55%，且获得了部分变更索赔，期间由于分公司缺乏资金挪用了9-1的验工计价款，导致9-1数次停工；
另，由于万利项目被业主终止合同，为了防止保函被业主兑付和已完未验被业主扣减（合计4180万索尔），22年与合作方约定，如果万利项目能够接触合同终止风险顺利履约，项目交由合作方负责，因此合作方深度介入了分公司解决万利项目终止合同的过程中，在项目终止合同问题解决后，万利项目交由合作方管理。