秘鲁分公司年度工作进展报告
1. 秘鲁分公司基本情况
1.1 2023年2月底秘鲁分公司基本情况
1.1.1 项目状态
- 分公司在建项目11个，普诺项目、7-1项目、7-2项目、8-1路项目、9号路项目、万利项目、9-1路项目、万古路项目、AA项目、马丘比丘项目和阿班凯项目分别处于不同阶段，部分项目面临工期延期罚款和扣款和履约保函被没收的风险。
1.1.2 分公司资金情况
- 分公司自2022年12月份起资金开始断链，每月有半个月处于资金完全断链状态，账上资金不足20万索尔，整体外欠款达6750万索尔。
1.1.3 预付款情况
- 2023年2月底分公司实收预付款2.38亿索尔，2023年7月份收到万利路预付款0.34亿索尔，合计收到预付款2.72亿索尔。
1.1.4 罚款和扣款情况
- 2022年产生各项罚款和扣款1514万索尔，2023年产生罚款和扣款260万，剩余未扣22年罚款和扣款416万索尔。
1.1.5 成本情况
- 2022年下半年分公司上报为项目盈利状态，但国际部认为不真实，项目成本亏损约6300万索尔，分公司整体亏损1.04亿索尔。
1.1.6 分公司管理基本情况
- 分公司不具备像国内施工型子分公司一样的系统管控和组织能力，管理和项目的管控陷入瘫痪，自上而下无法有效运转。
1.1.7 工作作风情况
- 自下而上报喜不报忧，导致国际部无法掌握真实情况，分公司无法掌握项目真实情况。
1.1.8 财务情况
- 分公司需要建立内账和外账两套账务，由于中方财务人员不足，分公司不掌握各项目真实账务情况，内账混乱。
1.1.9 法务情况
- 分公司涉及大量的法律案件，包括国会调查、刑事调查、司法诉讼、仲裁和劳动纠纷等。
1.1.10 舆论情况
- 2022年开始，针对中资建筑企业的负面舆论开始集中爆发，导致中资企业无法投标和中标。
1.1.11 信用情况
- 由于长期的大额欠款，企业信用在当地的信用系统一直处于红色警戒线以下。
1.1.12 合作方情况
- 9-1项目与属地合作方组件了联营体，由合作方实施项目，分公司无法对项目进行有效的监管。
1.2 2023年3月份后采取的措施和成效
1.2.1 阶段性解除了项目合同终止风险
- 利用国际部前期垫付资金，快速启动项目复工，业主停止了合同终止程序；积极索赔工期，避免出现工期罚款和扣款。
1.2.2 分公司整体管理能力有了质的提升
- 调整分公司组织架构，通过PMO推进项目群管理的真正实施，明确分公司和项目经理部的分工。
1.2.3 项目的管理能力有了质的提升
- 为改变管理被动的局面，回收管理主导权；统一调整项目管理模式，强化中方董事对属地项目经理和管理团队的监控。
1.2.4 分公司的工作作风全面纠正
- 出台了员工守则和翻译工作标准，全面改变员工的精神面貌；强制推行基本薪酬+考核薪酬的薪酬机制。
1.2.5 成本得到了有效压降
- 全面取消主体工程分包，规避分包方难以管控和分包方要挟项目的情况；全面开展商务工作，减少项目罚款和扣款。
1.2.6 变更索赔方面
- 组建了变更索赔工作组，按照“分次提交、先工期后费用”的方式推进变更索赔。
1.2.7 财务情况
- 分公司根据预收资金，优先安排能够顺利生产并能够快速回款的项目组织生产，保障了项目生产的顺利推进。
1.2.8 法务情况
- 分公司调整了法务处理思路，通过律师采取进攻式的思路开展法务工作。
1.2.9 舆论情况
- 分公司在舆论方面已经摆脱了被动挨打的局面，基本能够提前获知负面舆论攻击的时间和内容。
1.2.10 经营情况
- 从上下游企业入手，与属地企业形成较为牢固的合作关系，将属地企业纳入经营范围。
1.2.11 资金情况
- 2023年2月底至2024年3月底，完成产值4.37亿索尔，形成已完未验2720万索尔，业主扣回预付款8200万索尔。
1.2.12 信用情况
- 目前中资企业的整体信用环境没有大的变化，分公司由于外部债务问题，整体信用情况没有根本性好转。
1.3 分公司目前面临的困难
1.3.1 项目合同终止风险任然存在
- 7-2路、9号路、阿班凯项目和8-1路项目仍存在因工期不足导致的合同终止风险。
1.3.2 资金困难
- 分公司剩余合同工程量7.92亿索尔，待扣预付款1.4亿索尔，资金缺口无法解决。
1.3.3 复工困难
- 分公司雨季备料计划和前置工序计划只完成25%，部分项目无法启动施工改造工作。
1.3.4 人员稳定困难
- 项目中方管理人员整体偏少，部分人员不适应高属地管理角色的转换。
