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秘鲁分公司年度工作进展报告
1. 秘鲁分公司基本情况
1.1 2023年2月底秘鲁分公司的基本情况
1.1.1 项目状态
- 普诺项目处于收尾整改阶段，面临无法及时完成整改验收的问题。
- 7-1项目、7-2项目、8-1路项目和9号路4个项目因雨季和资金问题处于改造停工状态。
- 万利项目处于合同终止纠纷中，面临履约保函被索付的风险。
- 9-1路项目由属地合作方管理，项目因雨季处于停工状态。
- 马丘比丘项目因缺乏资金，处于半停工状态。
- 阿班凯项目处于停工状态，剩余工期16天，业主内部已经启动合同终止程序。
- 分公司未形成对项目的有效管理机制，PMO（项目群管理）没有真正推进。
1.1.2 分公司资金情况
- 分公司自2022年12月份开始资金断链，每月有半个月处于资金完全断链状态。
- 2023年3月初，分公司账上资金不足20万索尔，分公司整体外欠款达6750万索尔。
1.1.3 预付款情况
- 截止到2024年3月底，分公司未扣预付款1.4亿索尔。
1.1.4 罚款和扣款情况
- 2022年产生各项罚款和扣款1514万索尔，已经执行718万索尔，潜在PGV罚款和扣款830万索尔。
- 2023年产生罚款和扣款260万，共扣除罚款和扣款380万。
1.1.5 成本情况
- 2022年下半年，分公司上报国际部为项目盈利状态，但国际部认为不真实。
- 2023年下半年，根据集团公司工作组、国际部工作组对分公司整体成本进行再次核对，分公司整体实际亏损约为1.89亿索尔。
1.1.6 分公司管理基本情况
- 分公司班子成员5人，在秘鲁境内仅2人。
- 分公司和项目中方管理人员丧失斗志和信心，个别项目经理已经准备离职。
1.1.7 工作作风情况
- 自下而上报喜不报忧，导致国际部无法掌握真实情况。
- 分公司管理实权被属地人员架空，整体管理处于被动状态。
1.1.8 财务情况
- 分公司不掌握各项目真实账务情况，内账混乱。
1.1.9 法务情况
- 分公司涉及大量的法律案件，包括国会调查、刑事调查、司法诉讼、仲裁和劳动纠纷。
1.1.10 舆论情况
- 2022年开始，针对中资建筑企业的负面舆论开始集中爆发。
1.1.11 信用情况
- 企业信用在当地的信用系统一直处于红色警戒线以下。
1.1.12 合作方情况
- 9-1项目与属地合作方组件了联营体，由合作方实施项目。
1.2 2023年3月份后采取的措施和成效
1.2.1 阶段性解除了项目合同终止风险
- 利用国际部前期垫付资金，快速启动项目复工。
- 积极索赔工期，避免出现工期罚款和扣款。
1.2.2 分公司整体管理能力有了质的提升
- 调整分公司的组织架构，推进项目群管理的真正实施。
- 调整部门职责，强化分公司部门系统管理。
1.2.3 项目的管理能力有了质的提升
- 回收管理主导权，统一调整项目管理模式。
- 基于项目中方管理人员过少的基本情况，对项目物资采购、设备租赁、资金支付等提级进行系统管理。
1.2.4 分公司的工作作风全面纠正
- 出台了员工守则和翻译工作标准，全面改变员工的精神面貌。
- 调整了部分不合适当前岗位工作的中方管理人员，警示分公司全体中方员工。
1.2.5 成本得到了有效压降
- 全面取消主体工程分包，规避分包方难以管控和分包方要挟项目的情况。
- 采取了跟班作业的方式调整项目施工设备配置和现场作业程序。
1.2.6 变更索赔方面
- 组建了变更索赔工作组，按照“分次提交、先工期后费用”的方式推进变更索赔。
1.2.7 财务情况
- 分公司根据预收资金，优先安排能够顺利生产并能够快速回款的项目组织生产。
1.2.8 法务情况
- 分公司调整了法务处理思路，通过律师采取进攻式的思路开展法务工作。
1.2.9 舆论情况
- 分公司在舆论方面已经摆脱了被动挨打的局面，基本能够提前获知负面舆论攻击的时间和内容。
1.2.10 经营情况
- 从上下游企业入手，与属地企业形成较为牢固的合作关系。
1.2.11 资金情况
- 2023年2月底至2024年3月底，完成产值4.37亿索尔，形成已完未验2720万索尔。
1.2.12 信用情况
- 目前中资企业的整体信用环境没有大的变化，分公司整体信用情况没有根本性好转。
1.3 分公司目前面临的困难
1.3.1 项目合同终止风险任然存在
- 由于工期不足导致的合同终止风险仍然存在。
1.3.2 资金困难
- 分公司剩余合同工程量7.92亿索尔，待扣预付款1.4亿索尔，预计2024年度将扣回预付款1亿索尔。
1.3.3 复工困难
- 由于雨季停工期间分公司缺乏资金，导致分公司雨季备料计划和前置工序计划只完成25%。
1.3.4 人员稳定困难
- 项目中方管理人员整体偏少，人员配置低，不适应高属地管理角色的转换。
