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第十章 物资管理

47. 管理体系

47.1 物资管理原则

47.1 物资管理原则

• 物资管理实行“统一领导、集中采购、分级管理、层层负责”的原则。
• 公司总部和各项目应分别设置物资管理部门或岗位，岗位设置应符合内控制度，并配备专业物资管理人员。
• 关键岗位必须配备在编在岗员工，项目物资人员上岗应征求公司总部物资部门意见。

47.2 物资管理小组

47.2 物资管理小组

• 项目应设立物资管理小组，以项目经理为组长，分管领导为副组长，其他领导班子成员及相关部室负责人为组员。
• 管理小组负责审定各项物资管理制度及重大事项的决策；办公室设在物资部门，负责日常物资管理工作。
• 物资管理人员要相对稳定，不得随意更换，人员工作调动或者离职，必须经公司总部物资部门、人力资源部门同意。

47.3 物资管理红线规定

47.3 物资管理红线规定

• 严禁物资未经招标、未签订合同进场使用；严禁不按规定招标采购，人为调整采购计划，有意规避物资集中采购。
• 严禁未按照合同为劳务队伍提供和代购二三类材料；严禁未按照工程部门提供的工程限额数量进行发料。
• 严禁超期或不按规定进行物资结算；严禁对物资供应商存在应扣未扣的情况下结算付款。
• 严禁周转材料不签订使用管理协议直接转交劳务分包单位（作业队）使用；严禁未通过审批，超权限处理废旧物资。

48. 市场调查及策划

48.1 总体要求

48.1 总体要求

• 项目进场后一个月内完成市场调查和策划，市场调查要明确项目周边市场环境，物资资源是否满足施工要求。
• 策划方案要真实、有效，具有可操作性，能够指导采购及供应。

48.2 管理流程

48.2 管理流程

• 项目成立调查小组→调查准备→开展调查→形成调查报告→周期阶段性调查→市场调查表→物资策划方案。

48.3 管理要点

48.3 管理要点

• 市场调查要明确调查对象、调查范围、供应商可提供物资的质量、价格、交期、服务、付款方式等。
• 依据市场调查情况及施工组织设计，从项目管理制度、机构设置、人员配备、物资市场调查、主要材料与周转材料需求及调配方案、质量管控、成本管控、物资仓库、拌和站、加工厂建设、应急预案等进行物资管理策划，制定项目物资管理目标。

49. 物资计划管理

49.1 总体要求

49.1 总体要求

• 物资计划是采购供应、控制成本的主要依据，必须真实准确、科学合理。
• 各类计划必须按规定流程和权限审批后方可执行，必须保证物资计划的可追溯性，避免超量采购，防止供应中断。

49.2 管理流程

49.2 管理流程

• 详见附件 10-2 物资计划管理流程图。

49.3 管理要点

49.3 管理要点

• 物资采购计划依据需求计划编制，要按规定进行逐级审批，计划需通过股份公司物资采购管理系统上报审批。
• 物资供应计划根据现场实际需求合理编制，要提高计划准确性，减少应急采购供应，经项目经理审批后实施。
• 月度或季度资金预算根据“物资采购计划表”编制，规划好采购供应资金，报项目经理审批。
• 辅助材料在采购前，必须由用料单位提出书面用料申请，属项目前期临建发生用料及施工用料由工程管理部门提出用料申请，属各部门自行使用的材料（如工器具等）由使用部门提出用料申请。

50. 物资采购管理

50.1 总体要求

50.1 总体要求

• 严禁越权采购，采购程序必须依法合规；材料采购批量、采购时间、进场时间必须合理确定，尽量组织直达供货，减少中间环节，降低周转费用，应依据采购监督管理办法，监督各级物资采购工作，规范采购活动。

50.2 管理流程

50.2 管理流程

• 详见附件 10-6 物资采购管理流程图。

50.3 管理要点

50.3 管理要点

• 物资采购必须严格执行“两级集采”制度，通过招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价、战略采购、框架采购、内部物资产品采购等方式合理组织采购。
• 一级集采物资内供和外供，集采外供由区域中心通过招标确定供应商，集采内供必须由项目所属法人单位组织谈判确定相关供应要素后由物资集团实施供应。
• 二级集采物资按照采购平台设置的采购策略及审批意见组织实施采购。
• 内部物资产品采购严格按照股份公司内部物资产品采购管理办法执行，集团公司内部物资产品必须优先采购，按照内部物资产品管理办法执行。
• 项目物资部门签订采购（租赁）等合同，必须使用上级部门发布的合同范本，同时报上级管理部门履行两级合同评审后方可签订。
• 采购前项目物资部门必须会同财务部门做好税务策划。
• 采购流程必须在物资采购管理系统线上完成。

51. 物资验收管理

51.1 总体要求

51.1 总体要求

• 必须遵循验收与采购岗位不相容原则，物资进场后逐次进行相关登记，执行物资双人以上验收制度，由项目采购、保管、试验等人员按岗位职责共同验收。

51.2 管理流程

51.2 管理流程

• 详见附件 10-10 物资验收管理流程图。

51.3 管理要点

51.3 管理要点

• 明确有权收料人员及其权限范围，并书面告知供应商，进场材料严格执行“双人验收”制度，同步收集好质量证明文件并做好台账登记，及时报试验部门检测。
• 常用材料应使用移动收发系统，拌合站称重材料必须使用过磅影像系统，按要求及时上传相关影像资料，作为结算的依据。
• 依据合同约定的验收计量方式、验收时间、物资技术标准及允许偏差范围进行验收，国家或行业对物资验收有强制标准的还应满足相关标准要求。
• 验证质量证明文件和技术证件必须与实物相符，与合同、使用标准相符，包括是否在有效期内、是否由权威检测部门出具。
• 收料人员分别按照材料类别填制物资验收验证记录。
• 供应商的送料单据不能作为对账结算的依据（禁止收料人员在随货清单上签字），应以通过验收验证的收料人员开具且供需双方签字的收料单作为对账结算的依据。
• 特殊物资和需在供方处检验或由供方委外检验的物资，应在合同或技术文件中规定物资交付时需同时交付的检验报告。
• 一般物资验收验证应在 24 小时内验收完毕，特殊物资和大批量物资可适当延长期限，但一般应该在 3 个工作日内完成。

52. 物资发放管理

52.1 总体要求

52.1 总体要求

• 物资发料要坚持先进先出、限额发料、退旧领新的原则，杜绝积压、超发、浪费。
• 必须保存好材料收发原始凭据，确保材料终端消耗受控，按照工程部门提供的单位（单项）工程限额数量和领料申请，执行限额领料管理，实施过程控制和总量控制。

52.2 管理流程

52.2 管理流程

• 详见附件 10-15 物资发放管理流程图。

52.3 管理要点

52.3 管理要点

• 依据项目工程部门开具的物资用料申请单，办理发料手续，领料人必须是由签订合同的劳务分包单位法人或经法人书面授权委托的领料人。
• 出库严格执行先进先出原则，确保物资信息准确，物资清点交接，严格执行“三检查三核对”制度。
• 劳务队超限额仍申请领料的情况，实行物资计划核算员和库管员“双控”制度，必须报告项目经理，由项目经理组织工程、商务、试验等部门共同分析确认。
• 火工品的发放要符合国家及地方爆破物品相关规定，严格执行领用、清退等制度。

53. 物资仓储管理

53.1 总体要求

53.1 总体要求

• 施工现场必须因地制宜设置合理的库房和料场，配置相应的防护设施。
• 物资装卸、搬运配备相应的运输车辆、吊装设备、夹具、工具、容器及防护用品等。
• 民用爆破物品、燃油等危险化学品要专人专库管理。

53.2 管理要点

53.2 管理要点

• 存放于库房、料场的物资应下垫上盖，防止地面潮气、雨、雪、露水的侵蚀和阳光直射。
• 不合格材料要单独存放并做好相关记录，要及时与供应商联系，分清责任，查明原因。
• 材料标识牌要明确物资名称、生产厂家、规格型号、炉（批）号、进场日期、进场数量、检验日期、检验状态。
• 必须填写清楚检验状态，包含未经检验/试验（待检）、经检验/试验后待判定（已检待定）、经检验/试验后合格（已检合格）、经检验/试验后不合格（已检不合格）。
• 根据工程项目安全管理的需要，施工现场应增设应急物资库房，其他危险品库应按照相关部门规定专门设库房存放。
• 易燃、易爆、超长、超重物资、精密仪器设备、易损、怕潮物资的搬运应会同工程部门、安监部门制定搬运方案。

54. 物资盘点管理

54.1 总体要求

54.1 总体要求

• 必须按月开展物资盘点清查，掌握项目各工号剩余材料及库存物资的准确数量。
• 监控现场材料的使用情况，为物资成本核算提供准确依据。

54.2 管理流程

54.2 管理流程

• 详见附件 10-19 物资盘点管理流程图。

54.3 管理要点

54.3 管理要点

• 每月对现场库存进行一次盘点，盘点结果报项目物资管理小组，对盘盈盘亏结果进行分析，形成会议纪要和盘点记录备查。
• 盘点前，库管员和现场管理人员备好盘点工具、记录表及账面库存资料，同时提前对料场、料库进行堆码整理。
• 盘点应与验工计价工程量的确定同时进行，确保消耗数量与计价工程量口径一致。
• 盘点要覆盖全面，对每个存料单位库存的原材料、成品、半成品等进行全面盘点及时记录，计算盈亏。
• 完整保存盘点的原始记录表，具备条件时盘点应留有影像资料以备后查。
• 盘点完成后应整理盘点资料，依据现场盘点原始记录，汇总《物资盘点表》并要求参与盘点人员签字确认。
• 对于物资盘点结果要召集会议，对盘盈盘亏原因进行分析，提出处理意见，并形成会议纪要。

55. 物资核算管理

55.1 总体要求

55.1 总体要求

• 项目应确保核算时间统一，供应商结算数据准确无误，业务数据与财务数据一致。
• 材料消耗数据清楚，“账”“物”相符；在项目进场后，项目经理必须组织相关部门协助物资部建立物资核算管理控制体系。

55.2 管理流程

55.2 管理流程

• 详见附件 10-22 物资核算管理流程图。

55.3 管理要点

55.3 管理要点

• 每月召开一次物资成本核算分析会议，对物资消耗情况进行分析。
• 主要物资消耗控制指标：工程部门提供主要物资需求总计计划，是主要物资需求限额数量的依据。
• 主要物资损耗系数：原材料在某类工程的施工过程中因运输、加工、使用操作、施工作业而产生的合理损耗量与设计数量的比值。
• 辅助材料消耗控制指标：依据管理模式，结合项目工程技术方案、施工工艺和工程数量，由项目总工组织测算，确定辅助材料控制责任目标。
• 总量控制目标：主要物资以应耗总量作为控制总目标。辅助材料以应耗总额或单品种材料应耗总量作为限额供应控制总目标。
• 计划控制目标：根据当期计划施工的工程量，计算出当期应耗物资数量，作为当期限额供应控制目标。
• 目标的动态调整：根据工程量增减、施工方案、施工工艺、工程变更等情况，工程部门提供变更通知，据此对物资供应总量控制目标、计划控制目标进行动态调整。
• 分析方法：节超数量=应耗数量-实耗数量；节超率=节超数量/应耗数量×100%；实耗数量=(期初结存+本期收料)-当期结存盘点数量；盈亏金额=(实耗数量-应耗数量)×实际采购价格（实际完成工程数量核算）；主要物资消耗分析：合理消耗：0≤节超率≤物资损耗系数；不正常节约：节超率>物资损耗系数；不正常超耗：节超率<0。
• 核算内容：构成工程实体主要材料核算；不构成工程实体辅助性主要材料和周转材料费用核算；临时工程用料核算；拌合站核算。

56. 供应商管理

56.1 总体要求

56.1 总体要求

• 每年一季度完成上年度的供应商年度评价工作并及时发布评价结果，供应商过程评价必须完整，过程预警要及时，确保供应商管理可控。

56.2 管理流程

56.2 管理流程

• 详见附件 10-27 供应商管理流程图。

56.3 管理要点

56.3 管理要点

• 注册：有意向为集团公司提供产品和服务的供应商在中国铁建云采平台（www.crccep.com/cn）注册，以此为基础实现对供应商的在线管理。
• 不良行为：按照性质分类：分为产品质量类和企业行为类两类。
• 评价：日常评价：结果分为好、中、差三个等级，使用单位在每笔交易完成或一个结算周期结束后，按照供应商日常评价表的评价标准，对相应评价内容作出客观评价。
• 年度评价：结果分为优秀、合格、不合格三个等级，年度评价得分在 90 分及以上的为优秀，60 分及以上的为合格，60 分以下的为不合格。

57. 周转材料管理

57.1 总体要求

57.1 总体要求

• 严格遵守“先调剂、后购置”的原则，确保使用、保管受控，提高周转材料的利用率和周转率。
• 必须确保周转材料采购租赁过程中的规范性、合理性、经济性，同时降低工程成本，要强化维修保养，按期进行摊销。

57.2 管理流程

57.2 管理流程

• 详见附件 10-31 周转材料管理流程图。

57.3 管理要点

57.3 管理要点

• 按照方案统一配置，经内部调拨仍不能满足需求的，按照采购权限从外部租赁或购买。
• 根据策划时的配置方案和批准的施工方案，由项目工程部门提供需要的周转材料名称、规格、数量、技术要求等，物资部门编制配置计划。
• 集团公司和各三级公司对项目既有周转材料进行调剂余缺，减少周转材料的重复投入。
• 项目部新购置材料，所有权归法人单位所有，统一管理，项目部不得随意出售、转让、调配周转材料。

58. 物资管理总结

58.1 物资管理的重要性

58.1 物资管理的重要性

• 物资管理是企业运营的重要环节