新系统实施交付报告

1. 实施过程问题汇总

1.1 项目管理

1.1.1 项目管理问题

• 项目管理基础规范问题，管理维度标准少
• 项目统筹表，多表格管理，金额等权限问题
• 项目成本查看不直观
• 项目分析存在问题

1.1.2 制片采购问题

• 预算管控不严格
• 超预算原因靠邮件记录
• 供应商付款结算漏记，没有应付排期表，靠人记付款时间
• 没有分类供应商的管理以及供应商评价记录
• 供应商合作金额台账，第三方限额台账无
• 报销繁复，票据管理难

1.2 财务相关

1.2.1 收入成本确认问题

• 真实业务收入确认节点滞后，管理看不清收入，财务只做了税务帐，没有业务账。
• 成本结转笼统，按业务板块做成本结转，没有对应的项目成本结转。
• 项目没有闭环

1.2.2 财务管理问题

• 开票阶段计应收，管应收，太滞后，等于公司业务发生前端靠项目，有执行取消不开票的损耗性项目财务是不清楚的
• 项目数据断层缺失
• 应收、应付均无台账，各类费用台账也不清不楚。

1.2.3 会计凭证入账问题

• 报销凭证有风险，前端做的报销单直接做凭证，不合格被查补税风险
• 连带成本增加、即各部门避免跟财务的沟通内耗，都招了部门助理对接财务处理票据

1.2.4 人员架构及配比问题

• 按业务和公司架构，人员配置超编制
• 月支付200笔是最大工作量用不到5人

1.2.5 财务管理问题

• 缺预算管理制（成本）
• 缺现金流管理（说没做过资金计划）
• 缺有效数据分析（没拆）
• 缺风险管控 （做华为、平安大客户风险低，掩盖财务问题）

1.3 团队割裂

1.3 团队割裂

• 业务财务互不懂，执行推诿

2. 系统性解决方案

2.1 全流程系统管理

2.1 全流程系统管理

• 客户管理
• 项目管理
• 预算管理
• 供应商管理
• 应付管理
• 税收管理
• 账目报表
• 人事行政

2.2 统一标准规范

2.2 统一标准规范

• 标准统一，细化规范
• 一次录入，全盘关联
• 执行过程，全貌透视
• 项目维度
• 供应商分类
• 费用管理
• 会计科目
• 报销优化

2.3 全维度台账建立

2.3 全维度台账建立

• 35+关联性管理列表，发生即有痕
• 维度细而全，看得清

2.4 预算系统管控

2.4 预算系统管控

• 预算系统管控
• 变更过程留痕
• 数据权限可控

2.5 财务管理优化

2.5 财务管理优化

• 不需要线下写单，录单，做报表
• 不需要手动做凭证
• 业务账目和税务三大报表系统生成
• 报销及凭证规范合规

2.6 管理思维迭代

2.6 管理思维迭代

• 责权系统一体化——审批流
• 管理目标中心化——全员自己管自己目标
• 全员产值量化可视，促进绩效目标管理
• 量化目标管理驱动经营指标的实现
• 助推高速增长中的风险规避

3. 系统性交付总结

• 管理机制在系统中固化
• 业务全程，流程闭环
• 预算管控，数据隔离
• 财务前置，风险管控
• 业财一体，全盘清晰
• 实时看板，数据决策

4. 系统化长期价值

• 降本增效
• 降无效沟通成本，沉没成本
• 增聚焦项目，聚焦服务，聚焦目标效
• 数据颗粒度更全面，数据决策
• 助力精细化运营及大战略的调整
• 降低对个体的强依赖
• 强个体与好组织的融合（提升了人才吸引力）