新疆晋源能有限公司2024年4月经营分析报告
1. 经营情况分析
1.1 购进情况分析
1.1.1 天然气采购情况
- 本月完成天然气采购1513.93万方，较同期增加593.86万方，采购单价下跌0.06元/方。
- 采购单价下跌的主要原因是科林思德煤层气高价气供气量减少，中石油气源供气量增加，通源能源煤层气提产供气量增加，销售公司协调上游气源新增供气量，以及制气装置因年度大检修停车未生产。
1.1.2 焦炉尾气采购情况
- 因制气装置年度大检修停车，本月未采购焦炉尾气。
1.1.3 贸易气采购情况
- 本月完成贸易气采购207.51万方，较上年同期下降51.37万方，采购单价下跌0.68元/方。
- 采购额下降的主要原因是克拉玛依富城油气和新疆盛科锦元能源的供气量减少。
1.2 销售情况分析
1.2.1 天然气销售情况
- 本月完成天然气销售1571.52万方，较上年同期增加389.89万方，销售单价下跌0.27元/方。
- 销售单价下跌的主要原因是市场影响，销售量增加，以及通源子母站因车辆增多充装量增加。
1.2.2 贸易天然气销售情况
- 本月完成贸易天然气销售207.51万方，较上年同期增加140.66万方，销售单价上涨0.29元/方。
- 销售单价上涨的主要原因是市场波动，新增了5家贸易气用户，销量增加。
1.2.3 液化天然气销售情况
- 因制气装置年度大检修，本月液化装置原料气不足停车未生产。
1.3 财务概况分析
1.3.1 财务指标完成情况
- 截止2024年4月底，资产总额为6.84亿元，负债总额为5.14亿元，所有者权益总额为1.69亿元，资产负债率75.2%，4月末累计净资产收益率0.16%，营业现金比率-13.73%。
- 实现营业收入18,064.62万元，完成年度目标52,478.06万元的34.42%，利润总额-188.17万元，完成年度目标1507.07万元的-12.49%。
1.3.2 利润指标完成情况
- 毛利率：本期累计值6.27%，较同期上升，盈利能力有所提升。
- 净资产收益率：本期累计值0.16%，较同期明显好转，整体盈利能力明显改善。
- 资产负债率：本期累计75.2%，财务风险偏大，但较同期有所下降，负债水平相对降低。
- 全员劳动生产率：本期累计11.85万元/人，较同期上升，员工劳动生产效率显著提高。
- 营业收入：本期累计18064.62万元，较同期增长41.48%，主要是销售规模扩大销售量增加。
- 利润总额：本期累计亏损188.17万元，较同期减少，盈利能力有所恢复，经营状况同比有所改善。
- 成本费用总额：本期累计18253.6万元，较同期增长29.93%，增速低于营业收入的增速41.48%，说明成本费用趋于合理区间运行。
1.4 收入、成本分析
1.4.1 利润指标
- 本月实现销售收入3778.89万元，完成月度计划3123.01万元的121%，销售气量1779.03万方，各商品加权平均单价2.11元/方。
- 本月利润总额亏损114.94万元，较计划亏损516.67万元减亏401.73万元，增幅77.75%。
- 本月毛利121.59万元，月度毛利率3.22%，完成月度预算的32.54%。
- 1-4月年累计毛利1107.16万元，毛利率6.13%，毛利较同期增加1123.97万元，毛利率增加6.26个百分点。
1.4.2 毛利指标对比
- 管道天然气本月毛利764.45万元，完成月度预算的110.51%，毛利环比下降1.04万元，同比增加352.88万元。
- 自制天然气本月毛利亏损651.4万元，因制气装置年度大检修，设备全月未开车，影响毛利减少。
- 贸易天然气本月毛利8.54万元，毛利环比增加1.08万元，同比减少7.34万元。
- 液化天然气因原料气不足停车未生产。
1.4.3 三项费用分析
- 1-4月三项费用率为7.05%，较上年同期下降2.63个百分点。
- 下降的主要原因是销量同比上涨59.36%导致收入增加41.48%；其次是管理及职能部门薪酬同期下降43.55万元影响管理费用下降9.4%。
- 另外销售人员薪酬同比增加10.54万元影响销售费用上涨29.09%；本年累计贷款增加，影响财务费用同比增加66.21万元，导致财务费用上涨8.14%。
