一、试用期工作汇报及问题反馈

1. 发票勾兑

1.1 工作内容

• 扫描电子发票上传至公司网报

1.2 问题及解决情况

• 未能仔细区分电子发票与纸质发票，导致部分纸质发票无法顺利完成勾兑
  • 成功与门店店长取得联系，完成纸质发票的勾兑工作
  • 除了町三明万达门店尚未开业，其余门店的发票事宜均已妥善处理
  • 将持续跟进未开业门店的发票事宜

2. 流水清理

2.1 工作内容

• 清理分工的4家流水，保证与管理账金额一致

2.2 问题及解决情况

• 应收账款客商辅助核算明细存在出入，通过单独对应收账款科目进行核查解决问题
  • 对《对公流水》文件不熟悉，通过向同事请教学习，已熟悉该文件
  • 在处理底稿数据导入时，对数据的处理存在问题，通过多运用模版，适应处理数据

3. 学习并完成批量制单

3.1 工作内容

• 学习并完成付款集中支付批量导入账套

3.2 问题及解决情况

• 处理底稿数据导入时，对数据的处理存在问题，对底稿部分公式的运用比较生疏
  • 制作导入模版时不够细心，容易漏掉或者写错数据
  • 通过多运用模版，尽快适应处理数据，对待数据再仔细严谨一点

4. 月中结账-生成报表

4.1 工作内容

• 结账前需要多观察科目余额表是否有异常，保证无误后进行结账处理
• 完成结账后，生成报表，注意核对资产负债表本月所有者权益减上月所有者权益等于本期利润金额

4.2 问题及解决情况

• 对u8报表系统不熟悉，通过学习已熟练运用
  • 在纳税申报过程中，一家申报后的金额与计算出的金额不符，重新申报

5. 纳税申报

5.1 工作内容

• 根据总账收入表计算税额，做计提分录并进行纳税申报

5.2 问题及解决情况

• 申报过程中一家申报后的金额与计算出的金额不符，重新申报
  • 填写金额时必须仔细核查相关数据是否发生变动，手动刷新以确保数据的实时性和准确性

6. 计提工资

6.1 工作内容

• 根据人事部发来的“办公室人员汇总表”计提工资

6.2 问题及解决情况

• 编辑计提工资底稿时需要注意“部门”和“u8对应账套”之间的关系，避免数据重复

7. 审核商场付款发票勾兑

7.1 工作内容

• 数电票：审核付款明细和发票明细是否无误
• 纸质票：小规模则备注凭证号，一般纳税人则需要做到票的账务处理

7.2 问题及解决情况

• 对整体业务还比较生疏，效率不高，通过向同事请教工作方法，多多锻炼，可以逐渐熟练

8. 检查预付账款欠票

8.1 工作内容

• 核对账套中预付账款和网报中发票勾兑档案的金额是否一致，找出已到票未入账的发票并记录

8.2 问题及解决情况

• 刚接触工作时对工作逻辑不清晰，经过组长教导已掌握规则并顺利完成工作