集团公司财务一体化数智平台建设

1. 项目背景

1.1 项目概述

1.1.1 财务管理体系的挑战

• 随着业务规模的扩大和市场竞争的加剧，海油发展集团面临着财务管理效率低、数据不一致、风险控制能力弱等问题。
• 传统的财务管理模式已无法满足集团快速发展的需求，迫切需要进行财务管理的数字化转型。

1.1.2 财务一体化数智平台的构建

• 财务一体化数智平台的建设旨在实现财务管理的信息化、智能化，提高财务工作效率和决策质量。
• 平台将整合财务数据，实现业务与财务的深度融合，为集团提供实时的数据支持和决策依据。

1.2 财务一体化数智平台的主要内容

1.2.1 项目建设目标

• 构建统一的财务管理和数据应用平台，推动“3+1”财务管理体系的建成。
• 强化财务“六大核心能力”，包括成本控制、风险管理、资金管理、财务报告、税务管理和财务服务等。

1.2.2 数智平台建设重点

• 数据治理：确保数据的准确性和安全性，支持财务决策的制定和执行。
• 成本管控：实现成本的精细化管理，提高成本控制效率。
• 风险管控：构建风险预警体系，降低财务风险。
• 司库管理：优化资金管理，提高资金使用效率。
• 财务服务：提供高质量的财务服务，支持业务发展。

1.2.3 全面预算管理

• 实现年度经营目标的科学制定与有效分解，提高预算编制的精细化管理水平。

1.2.4 数据分析与风险预警

• 构建统一的业财指标、管报体系与分析场景，提升决策支持和自动化管理能力。

1.3 项目计划与里程碑

• 整体项目计划在831上线，设定了明确的关键里程碑和进度计划，确保按计划推进，及时完成各阶段目标。

2. 方案重要关注事项

2.1 预算管理控制

• 加强对预算执行过程的管理，确保预算的准确性和执行力。
• 应用信息化手段，提高费用执行反馈的时效性和准确性。

2.2 数据标准规范

• 制定统一的数据标准，确保数据的一致性和准确性。
• 推动数据标准化，提高数据的可利用性和共享性。

2.3 信息系统迭代升级

• 定期对信息系统进行迭代升级，以适应业务发展和技术进步的需求。
• 加强对信息系统的维护和管理，确保系统稳定运行。

3. 采油公司的实践与探索

3.1 采油公司的预算管理现状

• 采油公司深入梳理了本单位的预算现状，发现业务与财务融合不足，手工和EXCEL工作效率低下。
• 手工处理方式在信息化和智能化快速迭代的时代，已无法满足领导决策时信息充分和实时的要求。

3.2 采油公司数智一体化建设的原则

• 系统化：构建统一的财务管理系统，实现财务数据的全流程管理。
• 集成化：整合财务数据，实现业务与财务的深度融合。
• 无手工化：利用信息技术手段，提高财务工作效率，减少手工操作。

3.3 采油公司的具体行动

3.3.1 完成数智化转型对接工作小组搭建

• 落实海油发展关于财务一体化数智平台建设项目工作的通知，成立专项工作组织。
• 明确参加此项工作的人员及职责，提前统筹安排好工作，确保根据需要及时配合完成项目建设工作。

3.3.2 做好数智化平台在公司内部的意见征求

• 让业务部门了解数智一体化平台的建设，提出他们想要获得的数据和指标。
• 通过财务经理向公司领导汇报数智化转型研讨成果和方案。

3.3.3 满足领导的决策支撑要求

• 做好数据输出层面的个性化设计，让领导决策过程更加轻松，获得数据支撑无感化，灵活化。

3.3.4 借助系统平台做好公司数据的标准化治理

• 推广WBS成本信息化在采油公司的全贯通，统一数据层次和颗粒度。
• 推动采油服务公司的财务数据规范，梳理业务规律，建立固定、变动业务与费用之间的关系。
• 定期检查维护公司数据，确保数据可用，规范、标准，可用系统呈现，尝试形成数据资产。

4. 采油公司在数智一体化建设中的价值贡献

4.1 提升财务管理水平

• 通过财务一体化数智平台的建设，采油公司能够提高财务工作效率，降低手工操作的时间和成本。
• 平台将实现财务数据的统一管理和分析，提高数据的可利用性和决策支持能力。

4.2 增强风险控制能力

• 平台将构建风险预警体系，实现对财务风险的实时监控和预警。
• 通过数据分析，提高对财务风险的识别和应对能力，降低风险对集团运营的影响。

4.3 支持集团的可持续发展

• 采油公司在数智一体化建设中的实践和探索，为集团的财务管理和数字化转型提供了经验和模式。
• 通过财务一体化数智平台的建设，采油公司将能够更好地支持集团的可持续发展，提升集团的竞争力和市场地位。

5. 总结

• 财务一体化数智平台的建设是海油发展集团应对财务管理挑战的重要举措，能够提高财务工作效率，增强风险控制能力，支持集团的可持续发展。
• 采油公司在数智一体化建设中的实践和探索，为集团的财务管理和数字化转型提供了经验和模式，展示了其在集团财务一体化数智平台建设中的价值贡献。
• 财务一体化数智平台的建设将推动集团向世界一流财务管理体系迈进，为集团的长期发展奠定坚实的基础。